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关于2019年“春节”期间代销基金(含天天宝)交易提示的公告

 

尊敬的客户:
  2019年春节假期来临,受沪深两市休市影响,您在2月1日15:00后至2月10日24:00期间提交的交易申请,均作为2月11日交易申请确认。为方便您做好投资和资金安排,现将春节期间我行代销基金相关交易事项为您提示如下:
 
一、交易所休市时间
2019年2月1日(星期五)为春节节前最后交易日;
2019年2月2日(星期六)至2月10日(星期日)共9天为法定假期休市;
2019年2月11日(星期一)正常开市。
 
二、天天宝交易提示
为保护基金份额持有人的利益,自2019年01月30日15:00后,天天宝暂停申购及转换转入(当日15点前申购可享春节假期收益)。暂停期间,天天宝快速赎回(限额1万元(含)/单账户每日)不受影响;天天宝普通赎回业务正常进行,到账时间详见下表。

普通赎回时间
确认时间
到账时间
1月30日15:00-1月31日15:00
2月1日
2月1日
1月31日15:00-2月1日15:00
2月11日
2月11日
2月1日15:00—2月11日15:00
2月12日
2月12日

2019年2月11日9:00起天天宝恢复申购和转换转入。
 
三、基金交易提示
(一)天天利暂停申购及转换转入
自2019年01月30日15:00后,货币基金天天利(基金代码003473)暂停申购及转换转入(当日15点前申购可享春节假期收益)。暂停期间,天天利普通赎回业务正常进行,赎回到账时间同天天宝。2019年2月11日9:00起天天利恢复申购和转换转入。
(二)其他代销基金申购、赎回、定投业务正常受理
基金交易确认结果以注册登记机构确认结果为准,QDII基金 需要 延迟一个工作日 确认 ,春节期间交易确认时间详见下表。赎回款一般在确认日后的2~4个工作日到账银行卡。
买入/申购:

买入时间
买入价格
确认时间
1月30日15:00-1月31日15:00
按1月31日基金净值计算
2月1日
1月31日15:00-2月1日15:00
按2月1日基金净值计算
2月11日
2月1日15:00-2月11日15:00
按2月11日基金净值计算
2月12日

卖出/赎回:

卖出时间
卖出价格
确认时间
1月30日15:00-1月31日15:00
按1月31日基金净值计算
2月1日
1月31日15:00-2月1日15:00
按2月1日基金净值计算
2月11日
2月1日15:00-2月11日15:00
按2月11日基金净值计算
2月12日

四、定投扣款提示
春节期间,如果您在我行手机银行、网上银行约定的定投扣款日为非交易日,则会顺延到下一交易日扣款。例如:约定扣款日在2月2日至2月10日期间,定投委托将被顺延到2月11日扣款,请确保在2月11日前存入充足的定投金额。
感谢您对民泰银行的理解与支持。祝您投资愉快!
 
 
浙江民泰商业银行
2019年01月2 8